Käyttämällä Optio-Oikeus As Vakuutuksen

RiskMetrics - Put-vaihtoehtojen käyttäminen vakuutuksena Real-Time After Hours Pre-Market News Flash-tarjouksen yhteenveto - luettelo Interaktiiviset kaaviot Oletusasetus Huomaa, että kun valitset, se koskee kaikkia tulevia NASDAQ-vierailuja. Jos olet milloin tahansa kiinnostunut palauttamaan oletusasetuksesi, valitse Oletusasetus yllä. Jos sinulla on kysyttävää tai sinulla on ongelmia oletusasetusten muuttamisessa, lähetä sähköpostia osoitteeseen isfeedbacknasdaq. Vahvista valinta: Olet valinnut muuttamalla oletusasetusta Lainohakuun. Tämä on nyt oletuskohdesivu, ellet muuta asetuksia uudelleen tai poistat evästeet. Oletko varma, että haluat muuttaa asetuksiasi. Haluamme pyytää sinua Poista mainostekijät käytöstä (tai päivitä asetukset varmistaaksesi, että javascript ja evästeet ovat käytössä), jotta voimme jatkaa tarjoamistamme ensiluokkaisia ​​uutisia ja tietoja olette odottaneet meiltä. Neljänneksi tapoja suojella varastosalkkua vaihtoehtoilla BOCA RATON, Fla. (MarketWatch) - Monet sijoittajat ovat kuulleet kauhutarinoita vaihtoehdoista. He ovat liian vaarallisia, liian monimutkaisia ​​ja liian spekulatiivisia, jotkut ovat varoittaneet. Toisin kuin tämä usko, vaihtoehdot eivät aina ole riskialttiita tai monimutkaisia. Itse asiassa, kun ymmärrät vaihtoehtojen etuja ja haittoja, ymmärrät kuinka voit käyttää vaihtoehtoja varastojen yhteydessä. Vaikka useimmat sijoittajat ensisijaisesti pyrkivät ansaitsemaan voittoja, yksi rakentava tapa käyttää vaihtoehtoja on suojata varastokantaasi katastrofeilta. Seuraavassa on neljä strategiaa, jotka on otettava huomioon: 1. myydä katettu puhelu Suosittu vaihtoehtoja koskeva strategia käytetään ensisijaisesti tulosten parantamiseen, mutta silti se tarjoaa jonkin verran suojaa tappioilta. Heres, miten se toimii: 100 (tai enemmän) osakkeenomistaja myy (kirjoittaa) puhelumaksun. Optio-ostaja maksaa palkkion ja takaa sen, että hänellä on oikeus ostaa 100 osaketta sovittuun hintaan (lakko) rajoitetuksi ajaksi (kunnes optiot päättyvät). Jos varastossa on merkittävää hinnankorotusta, optio-omistaja hakee voittoja, jotka muutoin olisi mennyt osakkeenomistajalle. Osakkeenomistaja saa käteistä rahaa. Tämä raha tarjoaa suojaa osakekurssin laskusta. Niinpä katettu kutsu kirjailija uhraa mahdollisuuden saada voittoa yli aiemmin sovitun hinnan - vastineeksi kyseisestä käteismaksusta. Lisätietoa tarvitaan täydellisen ymmärryksen saamiseksi tästä ideasta, mutta perusedellytys on tämä: käteistä vastineeksi voitoista, jotka eivät koskaan toteutuisi. 2. Osta puts Kun ostat puts, voitat, kun varastossa laskee arvoa. Esimerkiksi ennen vuoden 2008 kaatumista putkisi olisi noussut arvoasi, kun varastosi laski. Put options antavat omistajilleen oikeuden myydä 100 osaketta varastossa. Vaikka se ei välttämättä tarjoa 100 prosentin suojaa, se voi vähentää tappiota. Sen kaltainen on vakuutuksen osto ja vähennys. Toisin kuin varastojen lyhentäminen, jossa menetykset voivat olla rajoittamattomia, kun saat eniten voit menettää, on se, mitä olet maksanut. On tärkeää huomata, että ei ole yhtä lakkohintaa, joka sopii kaikille. Jokaisella osakkeella on valinnanvaraa lukemattomilla lakkohinnoilla, jolloin molemmilla vaihtoehdoilla ostajat ja myyjät voivat löytää vanhentumispäivän, joka vastaa heidän tarpeitaan. Yksi ostotavan etuna on se, että menetykset ovat rajalliset. Valitsemalla riskinsietokyvyn mukaisen lakkohinnan, voit taata vähimmäismyyntihinnan - joten salkkusi arvo ei voi laskea alle tunnetun tason. Tämä on perimmäinen salkunsuojaus. Syynä siihen, että valtaosa konservatiivisista sijoittajista ei hyväksy tätä strategiaa, on, että laitokset eivät ole halpoja, ja tämä vakuutus maksaa usein enemmän kuin sijoittajat ovat valmiita maksamaan. 3. Aloittakaa kaulapannat Kaulukset edustavat kaikkein suosituin tapa suojata arvopapereita markkinoiden heikkenemiseltä. Kaulus on edellä mainittujen kahden menetelmän yhdistelmä. Rakentamaan kaulus, 100 osakkeenomistaja ostaa yhden optio-oikeuden, myöntää oikeuden myydä kyseiset osakkeet ja myydä puhelinvaihtoehdon ja antaa jollekin muulle oikeuden ostaa samat osakkeet. Käteistä maksetaan samanaikaisesti, kun käteistä kerätään myytäessä puhelua. Riippuen valituista lakkohinnoista, kaulus voidaan usein luoda nollaan out-of-pocket käteisellä. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja hyväksyy rajan potentiaaliseen voittoon vastineeksi lattiaan omien tilojensa arvosta. Tämä on ihanteellinen kompromissi todella konservatiiviselle sijoittajalle. 4. Korvaa varastot vaihtoehdoilla Kolme edellistä strategiaa on suhteellisen helppokäyttöinen ja niissä on vain vähän riskejä. Varastosiirtostrategia voi toisaalta olla hankalaa. Jos sijoituksia ei ole tehty asianmukaisesti, sijoittajien portfolio voi kadota. Ajatuksena on poistaa varastot ja korvata ne puhelumekanismeilla. Strategian tarkoituksena on myydä kalustoa ja ottaa käteisrahan pois pöydästä. Varastot korvataan sitten tietyntyyppisellä soittovaihtoehdolla, joka osallistuu ralliin lähes saman verran. Ihannetapauksessa valituilla varastoilla voi olla vain vähäisiä tappioita markkinoiden laskiessa. Tämä strategia on samanlainen kuin ostotapa: rajoitetut tappiot, voitto rallissa ja kallis aloitus. Esimerkiksi, sanotaan, että sinulla on 300 XYZ Corp: n osaketta. Sinulla on mukava voitto, jonka haluat suojella. Varastossa on tällä hetkellä 54 osaketta kohden. Voit myydä osakkeet ja ostaa kolme soittovaihtoehtoa 50: llä lakkohinnalla (mikä antaa sinulle oikeuden ostaa osakkeita 50: llä). Valitset melko pitkän ajan - ehkä yhden vuoden (minimoitava provisiot korvaamaan vaihtoehtoja niiden vanhentuessa). Sen on ratkaisevan tärkeää korvata osakkeet optioilla, joiden lakko on alempi kuin nykyinen osakekurssi. Kokemattomien sijoittajien riski on se, että he voivat valita edullisemmat vaihtoehdot (rahaa). Tämä on aivan liian riskialtista, koska siellä ei ole takeita siitä, että nämä vaihtoehdot lisäävät arvoa. Nämä neljä strategiaa on suunniteltu suojaamaan salkkua vaihtelevilta menetyksiltä. Älä myöskään oleta, että ne takaavat myös voitot. Voitot ovat mahdollisia, mutta ei koskaan taattu. Itse asiassa, ennen kuin käytät mitään vaihtoehto strategiaa, paras neuvo on saada perusteellinen käsitys siitä, mitä olet yrittävät tehdä vaihtoehdoista ja sitten harjoitella paperilla kaupankäynnin tilille. Michael Sincere on kirjoittaja Understanding Options (McGraw-Hill, 2006), ja Mark Wolfinger on kirjoittanut The Rookies Opas - oppaasta (WampA Publishing, 2008). Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivänsatamien tiedot toimitetaan SIX Financial Information - palvelussa ja käyttöehdoissa. SIX Financial Informationin tarjoama historiallinen ja nykyinen päivän lopussa oleva tieto. Päivänsisäiset tiedot viivästyvät vaihtoa koskevien vaatimusten mukaan. SampPDow Jones - indeksit (SM) Dow Jones amp Company, Inc: sta. Kaikki lainaukset ovat paikallisen vaihtoajan mukaan. NASDAQin toimittamat reaaliaikaiset viimeiset myyntitiedot. Lisätietoja NASDAQ: stä kaupankäynnin symboleista ja niiden nykytilanteesta. Päivänsisäiset tiedot viivästyivät 15 minuuttia Nasdaqille ja 20 minuuttia muille vaihtoehdoille. SampPDow Jones indeksit (SM) Dow Jones amp Company, Inc: stä. SEHK päivänsisäiset tiedot toimitetaan SIX Financial Information - palvelussa ja ne ovat vähintään 60 minuuttia myöhässä. Kaikki lainaukset ovat paikallisessa vaihto-ajassa. Ei tuloksia löytyiOhdotukset Perusteet: Miksi käyttöasetukset Sijoittaja käyttää vaihtoehtoja kahdella tavalla: spekuloida ja suojautua. Speculating 13 Voit ajatella spekulointia vedonlyönniksi turvallisuuden liikkumisesta. Vaihtoehtojen etuna on, että et ole vain voittanut voittoa, kun markkinat nousevat. Vaihtoehtojen monipuolisuuden ansiosta voit myös tehdä rahaa, kun markkinat laskevat tai jopa sivuttain. Speculating on alue, jossa suuret rahat tehdään - ja menetetään. Vaihtoehtojen käyttö tällä tavoin on syy vaihtoehtojen maineen olevan riskialtista. Tämä johtuu siitä, että kun ostat vaihtoehdon, sinun on oltava oikeassa määritettäessä ei pelkästään varastoliikkeen suunta, vaan myös tämän liikkeen suuruus ja ajoitus. Jotta voitte onnistua, sinun on oikein ennustaa, onko varasto noussut ylös tai alas, ja sinun on oltava oikeassa siitä, kuinka paljon hinta muuttuu, sekä aikataulun, jolla tämä kaikki tapahtuu. Ja älä unohda palkkioita. Näiden tekijöiden yhdistelmä tarkoittaa sitä, että kertoimet ovat päällekkäin sinua vastaan. 13 Joten miksi ihmiset spekuloivat vaihtoehtoja, jos kertoimet ovat niin vinossa Monipuolisuutta lukuun ottamatta sen käyttäminen on vipuvoimalla. Kun hallitset 100 osaketta yhdellä sopimuksella, se ei vie paljon hintaliikkeestä tuottaakseen merkittäviä voittoja. 13 Suojaus 13 Vaihtoehtojen toinen toiminto on suojautuminen. Ajattele tätä vakuutuksena. Aivan kuten vakuutat talosi tai auton, vaihtoehtoja voidaan käyttää investointisi vakuuttamiseen taantumaa vastaan. Vaihtoehtojen arvostelijat sanovat, että jos olet varma, että olet varma, että tarvitset suojauksen, sinun ei pitäisi tehdä investointia. Toisaalta ei ole epäilystäkään siitä, että suojausstrategiat voivat olla hyödyllisiä varsinkin suurissa laitoksissa. Jopa yksittäinen sijoittaja voi hyötyä. Kuvittele, että halusit hyödyntää teknologiakantoja ja niiden ylösnousua, mutta sanovat myös, että halutit myös rajoittaa mahdolliset tappiot. Käyttämällä vaihtoehtoja, voit rajoittaa haittapuolesi samalla nauttia täydellisestä ylösalaisin kustannustehokkaalla tavalla. (Lisätietoja tästä on: Naimisissa olevat sijoitukset: Suojaussuhde ja aloitusopas Suojausta varten.) 13 Optio-oikeuksia koskeva sana 13 Vaikka työntekijöiden optio-oikeudet eivät ole kaikkien saatavilla, tällainen vaihtoehto voitaisiin tavallaan luokitella kolmas syy vaihtoehtojen käyttämiseen. Monet yritykset käyttävät optio-oikeuksia keinona houkutella ja pitää lahjakkaita työntekijöitä, erityisesti johtoa. Ne ovat samanlaisia ​​kuin tavanomaiset optio-oikeudet, koska haltijalla on oikeus mutta ei velvollisuus ostaa yhtiön osakkeita. Sopimus on kuitenkin haltijan ja yrityksen välillä, kun taas normaali vaihtoehto on sellaisten kahden osapuolen välinen sopimus, jotka eivät ole täysin sidoksissa yritykseen. (Tutustu lisätietoihin kohdasta Optio-oikeuksien todelliset kustannukset.) Tutustu optioiden maailmaan, ensisijaisista käsitteistä siihen, miten asetukset toimivat ja miksi niitä voi käyttää. Perusteellinen riskien tuntemus on välttämätön optioiden kaupankäynnissä. Joten tiedetään tekijät, jotka vaikuttavat option hintaan. Varastot eivät ole ainoita vaihtoehtojen arvopapereita. Opi käyttämään FOREX-vaihtoehtoja voittoa ja suojausta varten. Sijoittaminen Googlelle (GOOG) edellyttää yleensä sinua maksamaan osuuden hinnan kerrottuna ostettujen osakkeiden määrällä. Vaihtoehto pienempää pääomaa käyttäen tarkoittaa vaihtoehtoja. Jos haluat käyttää vipuvoimaa eduksi, sinun on tiedettävä, kuinka monta sopimusta ostaa. Hyvä paikka aloittaa optiot ovat kirjata nämä sopimukset jo omistettuja osakkeita vastaan. Tämä kaupankäynnin strategia voi vähentää riskejä - mutta vain, jos käytät sitä tehokkaasti. Valintoja arvostetaan monin eri tavoin. Lisätietoja siitä, miten vaihtoehdot ovat hinnoiteltuja tällä opetusohjelmalla. Indeksivaihtoehdot ovat vähemmän haihtuvat ja nestemäiset kuin tavalliset vaihtoehdot. Ymmärrä, miten voit vaihtaa indeksiasetuksia tällä yksinkertaisella esittelyllä. Asetukset voivat olla erinomainen lisäys salkkuun. Selvitä, miten pääset alkuun. Usein kysytyt kysymykset Opi erottamaan pääomahyödykkeet ja kulutushyödykkeet ja selvittämään, miksi pääomatavarat vaativat säästöjä ja investointeja. Johdannaisin on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus, jonka arvo perustuu sovittuun kohde-etuutena olevaan rahoitusvaroihin. Warren Buffettin ilmaisema taloudellinen räme, jonka on kehittänyt ja suosittanut, viittaa liiketoiminnan kykyyn ylläpitää kilpailuetuja. Opiskele eroja yleisten kumppanuuksien ja rajoitetun vastuun kumppanuuksien välillä. Jokaisella tyypillä on ainutlaatuisia piirteitä, etuja. Usein kysytyt kysymykset Opi erottamaan pääomahyödykkeet ja kulutushyödykkeet ja selvittämään, miksi pääomatavarat vaativat säästöjä ja investointeja. Johdannaisin on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus, jonka arvo perustuu sovittuun kohde-etuutena olevaan rahoitusvaroihin. Warren Buffettin ilmaisema taloudellinen räme, jonka on kehittänyt ja suosittanut, viittaa liiketoiminnan kykyyn ylläpitää kilpailuetuja. Opiskele eroja yleisten kumppanuuksien ja rajoitetun vastuun kumppanuuksien välillä jokaisella tyypillisellä on ainutlaatuisia piirteitä ja etuja. Säilytä omaisuusvasteesi suuria menetyksiä vastaan ​​1. lokakuuta 2008 klo 12.00. Tarinat alkavat jo vuoroa. Seuraavien kuukausien aikana stream tulee epäilemättä tulee tulva: Pari, jonka eläkkeelle jääminen on epävarmaa, koska heillä oli paljon heidän salkkuaan oletettavasti kiinteissä, turvallisissa jättiläisissä, kuten Wachovia tai Fannie Mae. Vanhemmat, joilla ei enää ole college-rahaa he säästävät 16-vuotiaalle, koska he pitivät kaiken sen markkinoilla liian kauan sen sijaan, että ottaisivat sen pois vähintään kolme vuotta ennen kuin he tarvitsisivat sitä. Eläkkeellä olevat sixtysomethings, jotka joutuvat välttämään eläkkeelle siirtymistä, koska he eivät voi vetää jo menestyneitä salkkujaan. Ja tämä ei edes sisällä vahinkoa osakkeenomistajille, joiden oletetaan olevan taantuman kaltaisia ​​General Electric (NYSE: GE). ATAMPT (NYSE: T). ja Pfizer (NYSE: PFE). monien muiden joukossa. Kaksi kertaa niin kauhea kuulla nämä tarinat, koska ne olisivat voineet estää - ja paljon huolta, stressiä ja tappiota sivuutettiin. Minkälainen oppitunti voimme tehdä viime vuodesta, jotta voimme suojata salkkujemme menetyksiltä tulevaisuudessa. Lähes kukaan ei olisi voinut ennustaa niin monien amerikkalaisten instituutioiden romahtamista Lehmanista AIG: iin (NYSE: AIG). meillä on ainakin yksi askel, jotta voimme suojella itseämme tulevia tuntemattomia asioita vastaan, kun panokset ovat korkeita. Käytä vakuutusvaihtoehtoja. Vaihtoehdot ovat työkaluja, ei aseita. Noin Fooldomille vaihtoehtoja on tyypillisesti annettu kohtelias harja sivulle. Useimmat sijoittajat, argumentti menee, ei tarvitse käyttää vaihtoehtoja menestyä koko eliniän ajan. Mikä on totta. Ja useimmat sijoittajat menettävät rahaa vaihtoehdoista. Mikä ei ole totta, eikä täysin piste, jos käytät vaihtoehtoja oikeilla tavoilla. Niille tuntemattomille vaihtoehdoilla on yksinkertaisesti oikeus ostaa tai myydä varastossa tiettyyn päivämäärään mennessä. Chicagon hallituksen vaihto-osiosta vaihdettiin vaihtoehdot vuoden 1973 aikana yleisölle. Heillä oli vuosittain kasvanut kaupankäyntimäärä vuosittain, kun ihmiset oppivat arvostaan. Olin skeptinen vaihtoehtoja useiden vuosien ajan, kunnes aloin tietää lisää niistä Motley Fool artikkeleista kirjoitettu noin 2000. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana, ja varsinkin viiden viime vuoden Ive onnellisesti käyttää vaihtoehtoja hallita oikean rahan julkisia salkkuja, samoin kuin oman salkkuni. Ne auttoivat minua parantamaan hintojen ostamista ja myymistä, panostamaan joitakin tehtäviä tai suojaamaan muita ja takaamaan mahdolliset laskutapahtumat. Vakuutusvaihtoehtojen ostaminen, varsinkin kun sinulla on paljon ratsastusta muutamissa tehtävissä, voi olla yhtä fiksu kuin ottaa vakuutus talosi suojaamiseksi tulta vastaan. Käyttöönotto Put option antaa haltijalle oikeuden myydä varastossa tiettyyn päivämäärään mennessä asetettuun hintaan. Laitteen ostoasetus, kun omistat myös varaston, pohjimmiltaan ostaa vakuutuksen omalle varastollemme tai suojatakseen mahdollisen laskun. Esimerkiksi, jos omistat 1000 Citigroup-osaketta (NYSE: C). kaupankäynnin kohteeksi noin 23, voit ostaa 10 optio-ohjelmaa (kukin sopimus edustaa 100 osaketta), jotta voit vakuuttaa koko kannan jatkuvaa laskua vastaan. Nykyään se maksaisi noin 3,75 osaketta vakuuttaen Citigroup-osakkeiden 20 myyntihinnan (lakkohinta) tammikuun puoliväliin saakka. Jopa, vaikka Citigroup laski 0: een seuraavien 15 kuukauden aikana, put option omistaja voisi myydä 20: ssä 16,25: n nettomyyntihinnalle sen jälkeen, kun se on laskenut oston kustannukset. Jos Citigroup putoaa vähemmän, ja uskomme edelleen sen pitkän aikavälin potentiaaliin, voit myydä voitot ja jatka omistaa osakkeita. Toisaalta, jos Citigroupilla on 35 osaketta vuodessa, 20 vakuutuksella ei ole enää paljon arvoa. Silti teitä suojeltiin viimeisen vuoden haastavasta näkökulmasta, ja olet hyötynyt varastosta, kun se kasvoi. Toissijaisia ​​hyötyjä on myös. Tietosi, että suurin tilasi on vakuutettu, voi saada sinut tarpeeksi mukavaksi nurmella äskettäin valloittamia mahdollisuuksia näet, tai pitää pitämällä muiden, pienemmät kannat olet jo. Ainakin, kun avainasiakkaitasi vakuutetaan, et aja kukkuloita ja myydä erittäin pahimmillaan. Ja kun markkinat elpyvät, sinä osallistut. Milloin käyttää laittaa sen ole halpaa vakuuttaa suuria kantoja pitkiä aikoja, varsinkin nykypäivän ympäristössä. Mutta näinä aikoina, että etukäteen kustannukset voidaan karsia menetyksistä, joita voit välttää. Yleensä sinun kannattaa harkita vaihtoehtojen ottamista vakuutuksiksi salkkusi suurista tai elintärkeistä positioista tai jotka joutuvat nyt enemmän riskiin kuin olette alun perin oletetusta. Lisäksi, jos olet valmis myymään asennetta seuraavana vuonna tai kaksi, laitat kätevä tapa vakuuttaa itsellesi vähimmäismyyntihinta valitulla myyntipäivällä. Maksat etuoikeudesta, mutta siitä kaikki on ylösalaisin, eikä huolestu haasteista. Käytä vaihtoehtoja hyödyntää tietosi varastossa Käytän vaihtoehtoja hyödyntää nykyistä tietoa varastojen arvostus ja liiketoimintamalli. Varastopohjaisia ​​sijoittajia varten on monia tuottoisia vaihtoehtoja koskevia strategioita, jotka täydentävät varastokantaasi eikä kompromisseja. En ole vaihtoehtoja speculator tai elinkeinonharjoittaja. Olen varastopohjainen sijoittaja, joka ymmärtää vaihtoehtojen valinnan, kun sitä käytetään varastotiedon yhteydessä ja kun käytetään riskienhallintaan.